CODIFICA SIOPE DEI CONTI PUBBLICI: COMUNICAZIONE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE
20Nov0:0123:59CODIFICA SIOPE DEI CONTI PUBBLICI: COMUNICAZIONE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE
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[termine perentorio: 20 Novembre] Divulgazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie collocate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti
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[termine perentorio: 20 Novembre]
Divulgazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie collocate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito, al fine di permettere al tesoriere di inviare – al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) – le informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive detenute dal Comune.
| Normativa di riferimento: | art. 2, comma 8, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; D.M. MEF 9 giugno 2016 |
| L’adempimento: | Le banche incaricate dei servizi di tesoreria non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale SIOPE. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente dai tesorieri alla banca dati SIOPE, secondo le Regole di colloquio tesorieri–Banca d’Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it.Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente è identificato da un codice-ente assegnato dall’ISTAT, consultabile sul sito sopra indicato.Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesorieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto dall’allegato “B” al D.M. MEF 9 giugno 2016. Entro lo stesso termine gli enti comunicano al loro tesoriere – che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE – le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri istituti di credito.Gli incassi effettuati in assenza di ordinativo di incasso sono codificati dai tesorieri con il codice previsto per gli “altri incassi da regolarizzare” o per gli “incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa” ovvero con i codici previsti per gli “incassi da regolarizzare derivanti dalla destinazione di incassi vincolati a spese correnti” e gli “incassi da regolarizzare derivanti dal reintegro di incassi vincolati“. A seguito dell’emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell’ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell’incasso. |
Time
20 Novembre 2025 0:01 - 23:59(GMT+00:00)
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